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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 161.00 | 49 764.00 | 73 397.00 | 123 161.00 |
040 Immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 769.00 | 49 764.00 | 198 005.00 | 247 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
060 Stock marchandises | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
084 Disponibilités | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
110 Total général Actif | 341 475.00 | 49 764.00 | 291 711.00 | 341 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 636.00 | 39 364.00 | | 43 636.00 |
214 Production vendue de biens – France | 406 304.00 | 322 567.00 | | 406 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 246.00 | 151.00 | | 1 246.00 |
224 Production immobilisée | | 572.00 | | |
230 Autres produits | 11 218.00 | 2 472.00 | | 11 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 404.00 | 365 126.00 | | 462 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 083.00 | 8 736.00 | | 23 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 888.00 | -185.00 | | -1 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 425.00 | 123 695.00 | | 136 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 037.00 | -3 540.00 | | 6 037.00 |
242 Autres charges externes. | 75 638.00 | 61 365.00 | | 75 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 1 095.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 441.00 | 108 696.00 | | 131 441.00 |
252 Charges sociales | 46 764.00 | 44 571.00 | | 46 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 551.00 | 17 408.00 | | 20 551.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 471.00 | 361 841.00 | | 439 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 933.00 | 3 285.00 | | 22 933.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | 644.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 482.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 370.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 339.00 | 80.00 | | 19 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 769.00 | | | 247 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |