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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 732 704.00 | | 1 732 704.00 | 1 732 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 474.00 | | 5 329 474.00 | 5 329 474.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 612.00 | | 5 380 612.00 | 5 380 612.00 |
CU Autres participations | 3 596 770.00 | | 3 596 770.00 | 3 596 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 400.00 | | | 417 400.00 |
DH Report à nouveau | -85 221.00 | | | -85 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 181.00 | | | -59 181.00 |
DL TOTAL (I) | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 268.00 | | | 984 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 511.00 | | | 4 120 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 615.00 | | | 5 107 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 612.00 | | | 5 380 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 166.00 | | | 4 289 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 181.00 | | | -59 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 109.00 | | 1 886 375.00 | 4 121 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 678 010.00 | | 5 329 474.00 | 678 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 010.00 | | 5 329 474.00 | 678 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121 109.00 | | 1 886 375.00 | 4 121 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 732 704.00 | | 1 732 704.00 | 1 732 704.00 |
VB T. V. A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 268.00 | 165 819.00 | 457 468.00 | 984 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 120 511.00 | 4 120 511.00 | | 4 120 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 123.00 | | | 163 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 209.00 | 15 504.00 | 1 732 704.00 | 1 748 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 615.00 | 4 289 166.00 | 457 468.00 | 5 107 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
ST Autres comptes | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |