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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 2 916.00 | 3 784.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 460.00 | 32 635.00 | 76 825.00 | 109 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479.00 | 3 862.00 | 617.00 | 4 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 705.00 | 39 413.00 | 82 291.00 | 121 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 767.00 | | 124 767.00 | 124 767.00 |
BZ Autres créances | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
CF Disponibilités | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 932.00 | | 308 932.00 | 308 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 637.00 | 39 413.00 | 391 224.00 | 430 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 078.00 | 260.00 | | -128 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 067.00 | -128 337.00 | | -147 067.00 |
DL TOTAL (I) | -250 644.00 | -103 578.00 | | -250 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 411.00 | 337 107.00 | | 377 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 35 377.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 651.00 | 92 481.00 | | 146 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 580.00 | 24 870.00 | | 92 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 868.00 | 489 834.00 | | 641 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 224.00 | 386 256.00 | | 391 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 705.00 | | 77 000.00 | 44 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 4 200.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 205.00 | | 71 734.00 | 42 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 325.00 | 21 088.00 | | 18 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 416.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 20 672.00 | | 15 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 500.00 | 416.00 | | 2 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 825.00 | 20 672.00 | | 15 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 325.00 | 21 088.00 | | 18 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 148.00 | 206 148.00 | | 206 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 213.00 | 206 148.00 | 1 066.00 | 207 213.00 |