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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 590.00 | | 3 745 590.00 | 3 745 590.00 |
BZ Autres créances | 591 267.00 | | 591 267.00 | 591 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 857.00 | | 4 336 857.00 | 4 336 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 857.00 | | 4 336 857.00 | 4 336 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 845.00 | | | 369 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 198.00 | | | 331 198.00 |
DL TOTAL (I) | 711 043.00 | | | 711 043.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 346.00 | | | 130 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 272.00 | | | 580 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 842.00 | | | 745 842.00 |
EA Autres dettes | 2 168 854.00 | | | 2 168 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 314.00 | | | 3 625 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 857.00 | | | 4 336 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 625 314.00 | | | 3 625 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 363.00 | | | 1 701 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 164.00 | | | 1 370 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 198.00 | | | 331 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 272.00 | 580 272.00 | | 580 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168 854.00 | 2 168 854.00 | | 2 168 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 590.00 | 3 745 590.00 | | 3 745 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
VC Groupe et associés | 471 785.00 | 471 785.00 | | 471 785.00 |
VI Groupe et associés | 130 346.00 | 130 346.00 | | 130 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VP Divers | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 857.00 | 4 336 857.00 | | 4 336 857.00 |
VW T.V.A. | 624 265.00 | 624 265.00 | | 624 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 314.00 | 3 625 314.00 | | 3 625 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
ST Autres comptes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YT Sous‐traitance | 340 066.00 | | | 340 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 298.00 | | | 203 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 991.00 | | | 589 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |