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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 822 890.00 | | 822 890.00 | 822 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 890.00 | | 822 890.00 | 822 890.00 |
060 Stock marchandises | 281 486.00 | | 281 486.00 | 281 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
072 Créances – Autres | 96 615.00 | | 96 615.00 | 96 615.00 |
084 Disponibilités | 198 019.00 | | 198 019.00 | 198 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 944.00 | | 597 944.00 | 597 944.00 |
110 Total général Actif | 1 420 834.00 | | 1 420 834.00 | 1 420 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 471 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 141 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 420 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 292.00 | 272 336.00 | | 212 292.00 |
230 Autres produits | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 140.00 | 282 185.00 | | 222 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -281 486.00 | | | -281 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
242 Autres charges externes. | 37 537.00 | 38 184.00 | | 37 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 412.00 | 30 921.00 | | 14 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 798.00 | 75 848.00 | | 77 798.00 |
252 Charges sociales | 36 570.00 | 35 998.00 | | 36 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 317.00 | 180 951.00 | | 166 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 823.00 | 101 234.00 | | 55 823.00 |
280 Produits financiers | 132 477.00 | 133 711.00 | | 132 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | 1 017.00 | | 1 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | 30 617.00 | | 20 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 342.00 | 203 311.00 | | 176 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 822 890.00 | | | 822 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 474.00 | | | 4 474.00 |