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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 263.00 | 3 931.00 | 3 333.00 | 7 263.00 |
040 Immobilisations financières | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 418.00 | 3 931.00 | 44 488.00 | 48 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
110 Total général Actif | 126 210.00 | 3 931.00 | 122 280.00 | 126 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182.00 | | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
252 Charges sociales | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |