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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 696.00 | | 3 098 696.00 | 3 098 696.00 |
BZ Autres créances | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CF Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 478.00 | | 3 123 478.00 | 3 123 478.00 |
CU Autres participations | 3 098 696.00 | | 3 098 696.00 | 3 098 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 588.00 | 128 588.00 | | 128 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 295.00 | 293 319.00 | | 252 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 598.00 | -41 024.00 | | 400 598.00 |
DK Provisions réglementées | 113 874.00 | 86 525.00 | | 113 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 354.00 | 707 407.00 | | 1 135 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 764.00 | 1 875 246.00 | | 1 670 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 247.00 | 303 247.00 | | 303 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 313.00 | 5 677.00 | | 12 313.00 |
EA Autres dettes | | 211 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 988 124.00 | 2 397 509.00 | | 1 988 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 478.00 | 3 104 916.00 | | 3 123 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 943.00 | 726 915.00 | | 523 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 349.00 | 28 309.00 | | 27 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 349.00 | 29 792.00 | | 27 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 349.00 | -28 295.00 | | -27 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 384.00 | -15 954.00 | | -12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 341.00 | 1 500.00 | | 439 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 743.00 | 42 524.00 | | 38 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 598.00 | -41 024.00 | | 400 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 696.00 | | | 3 098 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098 696.00 | | | 3 098 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 525.00 | 27 349.00 | | 86 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 525.00 | 27 349.00 | | 86 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 764.00 | 206 582.00 | 845 531.00 | 1 670 764.00 |
VI Groupe et associés | 303 247.00 | 303 247.00 | | 303 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 461.00 | | | 204 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 124.00 | 523 943.00 | 845 531.00 | 1 988 124.00 |