| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 049.00 | | 240 049.00 | 240 049.00 |
BZ Autres créances | 255 559.00 | | 255 559.00 | 255 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 534.00 | | 86 534.00 | 86 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 093.00 | | 342 093.00 | 342 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 142.00 | | 582 142.00 | 582 142.00 |
CU Autres participations | 240 049.00 | | 240 049.00 | 240 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 140.00 | -6 703.00 | | -7 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 409.00 | -436.00 | | 245 409.00 |
DL TOTAL (I) | 474 269.00 | 228 859.00 | | 474 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 842.00 | 419 743.00 | | 87 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 380.00 | | 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 926.00 | 23 731.00 | | 18 926.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 131.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 873.00 | 444 987.00 | | 107 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 142.00 | 673 846.00 | | 582 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 144.00 | | 106 144.00 | 106 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 162.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 555.00 | 77 823.00 | | 360 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 145.00 | 78 259.00 | | 115 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 409.00 | -436.00 | | 245 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 049.00 | | 1 000.00 | 238 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 049.00 | | 1 000.00 | 238 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 255 501.00 | 255 501.00 | | 255 501.00 |
VI Groupe et associés | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 560.00 | 255 560.00 | | 255 560.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |