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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 148.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 44 862.00 | |
AN Terrains | | | 330 184.00 | |
AP Constructions | | | 2 614 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 335.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 440.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 164 237.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 53 000.00 | |
BF Prêts | | | 479 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 933 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 274.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 736.00 | |
CF Disponibilités | | | 758 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 860 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 793 584.00 | |
CU Autres participations | | | 233 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 692 585.00 | 2 732 585.00 | | 2 692 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 813 266.00 | 813 266.00 | | 813 266.00 |
DH Report à nouveau | -143 492.00 | -65 075.00 | | -143 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 920.00 | -78 418.00 | | 22 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 279.00 | 4 502 359.00 | | 4 485 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 493.00 | 353 525.00 | | 266 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 48 123.00 | | 10 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 480.00 | 32 628.00 | | 31 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 306.00 | 434 275.00 | | 308 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 584.00 | 4 936 634.00 | | 4 793 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 430.00 | 171 426.00 | | 108 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 271.00 | 320 924.00 | | 316 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 351.00 | 399 342.00 | | 293 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 920.00 | -78 418.00 | | 22 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 896.00 | | 29 819.00 | 4 799 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 627.00 | 930 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 627.00 | 4 689 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 712 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 660.00 | | 14 850.00 | 31 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 825.00 | | 1 440.00 | 3 710 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 411.00 | | 13 529.00 | 1 057 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 215.00 | 190 577.00 | 755 792.00 | 565 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 499.00 | 1 500.00 | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 214.00 | 190 079.00 | 754 292.00 | 564 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 237.00 | | 164 237.00 | 164 237.00 |
UP Prêts | 479 205.00 | | 479 205.00 | 479 205.00 |
UX Autres créances clients | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 493.00 | 66 617.00 | 158 669.00 | 266 493.00 |
VI Groupe et associés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 453.00 | 102 011.00 | 643 442.00 | 745 453.00 |
VW T.V.A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 449.00 | 125 573.00 | 158 669.00 | 325 449.00 |