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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 317.00 | 37 658.00 | 10 659.00 | 48 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 973.00 | 3 095.00 | 10 877.00 | 13 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 604.00 | 7 310.00 | 7 294.00 | 14 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 767.00 | 48 064.00 | 1 967 703.00 | 2 015 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
BZ Autres créances | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
CF Disponibilités | 317 547.00 | | 317 547.00 | 317 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 044.00 | | 531 044.00 | 531 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 811.00 | 48 064.00 | 2 498 748.00 | 2 546 811.00 |
CU Autres participations | 1 938 874.00 | | 1 938 874.00 | 1 938 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 401.00 | | | 1 215 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 633.00 | | | 1 971 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 250.00 | | | 167 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
EA Autres dettes | 210 078.00 | | | 210 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 115.00 | | | 527 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 748.00 | | | 2 498 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 564.00 | | | 426 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 518.00 | | 903 518.00 | 903 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 518.00 | | 903 518.00 | 903 518.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GE Autres charges | | | 20 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 059.00 | | | 966 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 827.00 | | | 924 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 581.00 | | 21 549.00 | 2 000 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 1 938 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 2 015 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 507.00 | 62 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 14 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 823.00 | | 13 973.00 | 51 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | | 7 577.00 | 9 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 052.00 | | | 1 939 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 367.00 | 13 881.00 | 6 185.00 | 40 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 398.00 | 12 862.00 | 3 507.00 | 31 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | 1 019.00 | 2 678.00 | 8 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 078.00 | 210 078.00 | | 210 078.00 |
UX Autres créances clients | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VC Groupe et associés | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 250.00 | 66 700.00 | 100 551.00 | 167 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 497.00 | 213 497.00 | | 213 497.00 |
VW T.V.A. | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 115.00 | 426 564.00 | 100 551.00 | 527 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
ST Autres comptes | 502 327.00 | | | 502 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YT Sous‐traitance | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 704.00 | | | 180 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 584.00 | | | 636 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |