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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 6 667.00 | 373.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 102.00 | 6 667.00 | 435.00 | 7 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 542.00 | 144.00 | 688 397.00 | 688 542.00 |
BZ Autres créances | 7 136 810.00 | | 7 136 810.00 | 7 136 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 352.00 | 144.00 | 7 825 208.00 | 7 825 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 454.00 | 6 812.00 | 7 825 643.00 | 7 832 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 006.00 | 224 248.00 | | 283 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 457.00 | 58 758.00 | | 220 457.00 |
DL TOTAL (I) | 558 463.00 | 338 006.00 | | 558 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 936.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 875.00 | 770 639.00 | | 451 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 286.00 | 254 516.00 | | 278 286.00 |
EA Autres dettes | 6 536 991.00 | 6 491 545.00 | | 6 536 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 180.00 | 7 517 637.00 | | 7 267 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 643.00 | 7 855 643.00 | | 7 825 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 970.00 | 146.00 | 2 864 116.00 | 2 863 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 970.00 | 146.00 | 2 864 116.00 | 2 863 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 353.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 353.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -353.00 | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 786.00 | 23 129.00 | | 79 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 314.00 | 2 291 444.00 | | 2 873 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 857.00 | 2 232 686.00 | | 2 652 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 457.00 | 58 758.00 | | 220 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040.00 | | 62.00 | 7 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | 2 347.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 2 347.00 | | 4 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 875.00 | 451 875.00 | | 451 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UX Autres créances clients | 688 542.00 | 688 542.00 | | 688 542.00 |
VB T. V. A. | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VC Groupe et associés | 7 052 867.00 | 7 052 867.00 | | 7 052 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 6 536 991.00 | 6 536 991.00 | | 6 536 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 825 414.00 | 7 825 352.00 | 62.00 | 7 825 414.00 |
VW T.V.A. | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 267 180.00 | 7 267 180.00 | | 7 267 180.00 |