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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 580.00 | 18 024.00 | 30 555.00 | 48 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 508.00 | 24 596.00 | 7 912.00 | 32 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470.00 | 2 587.00 | 882.00 | 3 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 040.00 | 332 063.00 | 555 977.00 | 888 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 182.00 | 377 271.00 | 613 910.00 | 991 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 415 929.00 | | 415 929.00 | 415 929.00 |
CF Disponibilités | 530 787.00 | | 530 787.00 | 530 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 107.00 | | 968 107.00 | 968 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 290.00 | 377 271.00 | 1 582 018.00 | 1 959 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 328.00 | 346 418.00 | | 365 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 261.00 | 263 909.00 | | 306 261.00 |
DL TOTAL (I) | 693 590.00 | 632 328.00 | | 693 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 611.00 | 497 365.00 | | 502 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 344.00 | 123 256.00 | | 227 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 472.00 | 244 730.00 | | 158 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 427.00 | 893 512.00 | | 888 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 018.00 | 1 525 841.00 | | 1 582 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 776.00 | 893 512.00 | | 531 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 999.00 | | 67 152.00 | 924 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 991 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 891 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 582.00 | | 66 897.00 | 825 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 328.00 | | 254.00 | 18 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 781.00 | 107 460.00 | 969.00 | 270 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 119.00 | 11 501.00 | | 31 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 661.00 | 95 958.00 | 969.00 | 239 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 344.00 | 227 344.00 | | 227 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VB T. V. A. | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VC Groupe et associés | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 611.00 | 145 959.00 | 356 651.00 | 502 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 511.00 | 434 511.00 | | 434 511.00 |
VW T.V.A. | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 427.00 | 531 776.00 | 356 651.00 | 888 427.00 |