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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 236.00 | 18 144.00 | 18 092.00 | 36 236.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 801.00 | 18 144.00 | 18 657.00 | 36 801.00 |
060 Stock marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
072 Créances – Autres | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
110 Total général Actif | 96 411.00 | 18 144.00 | 78 267.00 | 96 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 268.00 | 310 958.00 | | 303 268.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 270.00 | 310 966.00 | | 303 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 868.00 | 203 155.00 | | 197 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | -250.00 | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 960.00 | 2 796.00 | | 2 960.00 |
242 Autres charges externes. | 45 815.00 | 23 659.00 | | 45 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 966.00 | | 1 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 212.00 | 32 540.00 | | 31 212.00 |
252 Charges sociales | 12 333.00 | 13 260.00 | | 12 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 263.00 | 8 881.00 | | 9 263.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 300 747.00 | 285 016.00 | | 300 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 523.00 | 25 950.00 | | 2 523.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 3 893.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 145.00 | 22 022.00 | | 2 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |