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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 37 067.00 | 12 933.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 790.00 | 204 267.00 | 195 523.00 | 399 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 040.00 | 241 334.00 | 232 706.00 | 474 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CF Disponibilités | 357 026.00 | | 357 026.00 | 357 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 395.00 | | 405 395.00 | 405 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 435.00 | 241 334.00 | 638 101.00 | 879 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 714.00 | 57 417.00 | | 66 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 906.00 | 189 296.00 | | 162 906.00 |
DL TOTAL (I) | 240 620.00 | 257 714.00 | | 240 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 723.00 | 227 082.00 | | 140 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 531.00 | 130 571.00 | | 72 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 683.00 | 153 093.00 | | 149 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | 22 892.00 | | 34 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 481.00 | 533 637.00 | | 397 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 101.00 | 791 351.00 | | 638 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 819.00 | | 2 276 819.00 | 2 276 819.00 |
FD Production vendue biens | -330.00 | | -330.00 | -330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 489.00 | | 2 276 489.00 | 2 276 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 166.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 854.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 854.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -1 671.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 597.00 | 36 721.00 | | 37 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 009.00 | 1 908 643.00 | | 2 344 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 103.00 | 1 719 347.00 | | 2 181 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 906.00 | 189 296.00 | | 162 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 040.00 | | | 474 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 790.00 | | | 399 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 168.00 | 65 166.00 | | 176 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 067.00 | 10 000.00 | | 27 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 101.00 | 55 166.00 | | 149 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 683.00 | 149 683.00 | | 149 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 546.00 | 83 436.00 | 57 110.00 | 140 546.00 |
VI Groupe et associés | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
VP Divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 619.00 | 48 369.00 | 24 250.00 | 72 619.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 481.00 | 340 371.00 | 57 110.00 | 397 481.00 |