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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 013.00 | | 211 013.00 | 211 013.00 |
CU Autres participations | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 595.00 | -15 294.00 | | -17 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 462.00 | -2 301.00 | | 8 462.00 |
DL TOTAL (I) | 30 867.00 | 22 405.00 | | 30 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 889.00 | 132 633.00 | | 106 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 573.00 | 56 966.00 | | 72 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 660.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 146.00 | 190 258.00 | | 180 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 013.00 | 212 663.00 | | 211 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 42.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038.00 | 2 343.00 | | 4 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 462.00 | -2 301.00 | | 8 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 304.00 | | | 206 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 304.00 | | | 206 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 889.00 | 25 947.00 | 80 942.00 | 106 889.00 |
VI Groupe et associés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 146.00 | 99 203.00 | 80 942.00 | 180 146.00 |