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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 053.00 | 1 829.00 | 3 223.00 | 5 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 484.00 | 6 821.00 | 9 663.00 | 16 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 537.00 | 8 650.00 | 13 886.00 | 22 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
110 Total général Actif | 69 164.00 | 8 650.00 | 60 514.00 | 69 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 890.00 | | | 175 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 910.00 | | | 175 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
252 Charges sociales | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |