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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 822.00 | 3 357.00 | 4 465.00 | 7 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 339.00 | 5 234.00 | 11 105.00 | 16 339.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 162.00 | 8 591.00 | 17 571.00 | 26 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
072 Créances – Autres | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
084 Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 253.00 | | 124 253.00 | 124 253.00 |
110 Total général Actif | 150 415.00 | 8 591.00 | 141 824.00 | 150 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 298.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 729.00 | 91 799.00 | | 229 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 804.00 | 14 132.00 | | 31 804.00 |
222 Production stockée | | 63 231.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 6.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 704.00 | 169 168.00 | | 261 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 020.00 | 117 203.00 | | 126 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 833.00 | -29 967.00 | | -24 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 362.00 | 1 163.00 | | 1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 52 328.00 | 41 802.00 | | 52 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 303.00 | | 1 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 571.00 | 23 304.00 | | 49 571.00 |
252 Charges sociales | 20 175.00 | 11 392.00 | | 20 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 077.00 | 2 514.00 | | 6 077.00 |
262 Autres charges | 856.00 | 345.00 | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 222.00 | 168 059.00 | | 233 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 483.00 | 1 109.00 | | 28 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 2 434.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 704.00 | -1 325.00 | | 29 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 708.00 | | | 708.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 953.00 | | | 19 953.00 |