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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BZ Autres créances | 146 218.00 | | 146 218.00 | 146 218.00 |
CF Disponibilités | 114 885.00 | | 114 885.00 | 114 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 252.00 | | 294 252.00 | 294 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 252.00 | | 584 252.00 | 584 252.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 581.00 | 180 073.00 | | 187 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 217.00 | 82 507.00 | | 203 217.00 |
DL TOTAL (I) | 391 898.00 | 263 681.00 | | 391 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 152.00 | 155 757.00 | | 117 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 305 991.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 252.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 353.00 | 465 000.00 | | 192 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 252.00 | 728 681.00 | | 584 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 735.00 | 90 145.00 | | 209 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 518.00 | 7 638.00 | | 6 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 217.00 | 82 507.00 | | 203 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 152.00 | 43 111.00 | 74 041.00 | 117 152.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 354.00 | 118 313.00 | 74 041.00 | 192 354.00 |