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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 339.00 | 266 489.00 | 576 851.00 | 843 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 925.00 | 8 847.00 | 19 078.00 | 27 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 651.00 | 275 336.00 | 596 315.00 | 871 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 441.00 | 275 336.00 | 678 105.00 | 953 441.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 085.00 | 16 898.00 | | 18 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165.00 | 2 987.00 | | -1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 38 920.00 | 40 085.00 | | 38 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 103.00 | 264 102.00 | | 466 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 873.00 | 12 080.00 | | 15 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 129.00 | 134 652.00 | | 127 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 060.00 | 26 902.00 | | 29 060.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 3 469.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 185.00 | 441 204.00 | | 639 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 105.00 | 481 290.00 | | 678 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 155.00 | | | 318 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 232.00 | 3 248.00 | | 38 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 773.00 | | 299 878.00 | 571 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 386.00 | | 299 878.00 | 571 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 693.00 | 107 643.00 | 275 336.00 | 167 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 693.00 | 107 643.00 | 275 336.00 | 167 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 129.00 | 127 129.00 | | 127 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 871.00 | 106 842.00 | 276 222.00 | 427 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 663.00 | | | 275 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 949.00 | 61 773.00 | 177.00 | 61 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 185.00 | 318 155.00 | 276 222.00 | 639 185.00 |