| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 573.00 | 586.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 262.00 | 573.00 | 1 050 689.00 | 1 051 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 208 137.00 | | 208 137.00 | 208 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 174.00 | | 217 174.00 | 217 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 436.00 | 573.00 | 1 267 863.00 | 1 268 436.00 |
CU Autres participations | 1 050 103.00 | | 1 050 103.00 | 1 050 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 932.00 | 1 000 932.00 | | 1 000 932.00 |
DH Report à nouveau | -35 812.00 | -41 285.00 | | -35 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 973.00 | 5 473.00 | | 154 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 093.00 | 965 120.00 | | 1 120 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 5 638.00 | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 770.00 | 106 738.00 | | 147 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 863.00 | 1 071 857.00 | | 1 267 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 770.00 | 106 738.00 | | 147 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 847.00 | 7 356.00 | | 205 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 847.00 | 9 770.00 | | 205 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 493.00 | 9 770.00 | | 203 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 847.00 | 9 770.00 | | 205 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 874.00 | 4 297.00 | | 50 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 973.00 | 5 473.00 | | 154 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 262.00 | | 100 000.00 | 951 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 103.00 | | 100 000.00 | 950 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 386.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 386.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |