| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 765.00 | 20 244.00 | 121 521.00 | 141 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 765.00 | 20 244.00 | 166 521.00 | 186 765.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 929.00 | 20 244.00 | 210 685.00 | 230 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 414.00 | 28 288.00 | | 7 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 470.00 | -20 874.00 | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 18 984.00 | 8 514.00 | | 18 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 351.00 | 59 099.00 | | 47 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 707.00 | 1 574.00 | | 79 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 211.00 | 28 960.00 | | 21 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | 40 029.00 | | 43 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 701.00 | 129 662.00 | | 191 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 685.00 | 138 176.00 | | 210 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 701.00 | 129 662.00 | | 191 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 878.00 | | 598 878.00 | 598 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 878.00 | | 598 878.00 | 598 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 16 858.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 3 142.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 894.00 | 322 997.00 | | 598 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 424.00 | 343 871.00 | | 588 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 470.00 | -20 874.00 | | 10 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 12 694.00 | | 7 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 141 765.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 12 694.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 12 694.00 | | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VI Groupe et associés | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 701.00 | 191 701.00 | | 191 701.00 |