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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 373.00 | 94 400.00 | 284 973.00 | 379 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 599.00 | 94 400.00 | 313 199.00 | 407 599.00 |
BT Marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 201.00 | | 2 812 201.00 | 2 812 201.00 |
BZ Autres créances | 160 355.00 | | 160 355.00 | 160 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 185 078.00 | | 2 185 078.00 | 2 185 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 298 990.00 | | 5 298 990.00 | 5 298 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 589.00 | 94 400.00 | 5 612 189.00 | 5 706 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 248.00 | -71 636.00 | | 27 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 280.00 | 301 884.00 | | 324 280.00 |
DL TOTAL (I) | 373 529.00 | 250 248.00 | | 373 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 489.00 | 262 294.00 | | 939 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 177.00 | 80 688.00 | | 36 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 982.00 | 2 083 882.00 | | 886 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 970.00 | 360 024.00 | | 194 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 745.00 | 242 830.00 | | 527 745.00 |
EA Autres dettes | 2 653 297.00 | 464.00 | | 2 653 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 660.00 | 3 030 182.00 | | 5 238 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 189.00 | 3 280 431.00 | | 5 612 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 153 862.00 | | 3 153 862.00 | 3 153 862.00 |
FD Production vendue biens | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
FG Production vendue services | 446 138.00 | | 446 138.00 | 446 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 405.00 | | 3 647 405.00 | 3 647 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 2 275.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 2 275.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -2 275.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 346.00 | 82 899.00 | | 116 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 523.00 | 2 745 464.00 | | 3 669 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 243.00 | 2 443 580.00 | | 3 345 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 280.00 | 301 884.00 | | 324 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 216.00 | 41 636.00 | | 32 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 581.00 | 40 849.00 | 3 031.00 | 56 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 581.00 | 40 849.00 | 3 031.00 | 56 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 970.00 | 194 970.00 | | 194 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 745.00 | 527 745.00 | | 527 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653 297.00 | 2 653 297.00 | | 2 653 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939 489.00 | 260 339.00 | 679 150.00 | 939 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972 555.00 | 2 972 555.00 | | 2 972 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 782.00 | 2 972 555.00 | 28 226.00 | 3 000 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 678.00 | 3 672 528.00 | 679 150.00 | 4 351 678.00 |