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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 723.00 | 1 500.00 | 32 223.00 | 33 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -4 083.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 031.00 | 23 202.00 | | 26 031.00 |
DL TOTAL (I) | 27 131.00 | 20 119.00 | | 27 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 1 490.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 092.00 | 1 505.00 | | 5 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 223.00 | 21 623.00 | | 32 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 092.00 | 1 505.00 | | 5 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 599.00 | 26 155.00 | | 30 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568.00 | 2 953.00 | | 4 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 031.00 | 23 202.00 | | 26 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |