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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 642.00 | 14 103.00 | 3 538.00 | 17 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 351.00 | 1 731.00 | 3 619.00 | 5 351.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 177 830.00 | 41 536.00 | 136 294.00 | 177 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 130.00 | 851.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 858.00 | 82 173.00 | 58 684.00 | 140 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 665.00 | 141 675.00 | 602 989.00 | 744 665.00 |
BT Marchandises | 157 256.00 | | 157 256.00 | 157 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 453.00 | 2 663.00 | 495 790.00 | 498 453.00 |
BZ Autres créances | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CF Disponibilités | 470 970.00 | | 470 970.00 | 470 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 273.00 | 2 663.00 | 1 137 609.00 | 1 140 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 938.00 | 144 339.00 | 1 740 598.00 | 1 884 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 025.00 | | | 416 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
DL TOTAL (I) | 523 883.00 | | | 523 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 960.00 | | | 533 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 481.00 | | | 649 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 715.00 | | | 1 216 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 598.00 | | | 1 740 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 955.00 | | | 823 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 796.00 | | 72 750.00 | 719 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 880.00 | 744 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 087.00 | 405 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 794.00 | 321 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 838.00 | | 3 600.00 | 407 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 316.00 | | 69 150.00 | 294 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 060.00 | 64 496.00 | 47 880.00 | 125 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 575.00 | 3 528.00 | | 10 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 1 506.00 | 6 087.00 | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 173.00 | 59 462.00 | 41 794.00 | 108 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 482.00 | 649 482.00 | | 649 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 498 454.00 | 495 262.00 | 3 192.00 | 498 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 961.00 | 141 865.00 | 344 637.00 | 533 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 178.00 | | | 241 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 098.00 | 507 906.00 | 3 192.00 | 511 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 053.00 | 823 957.00 | 344 637.00 | 1 216 053.00 |