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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
040 Immobilisations financières | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 168.00 | | 90 168.00 | 90 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
072 Créances – Autres | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
084 Disponibilités | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 435.00 | | 302 435.00 | 302 435.00 |
110 Total général Actif | 392 603.00 | | 392 603.00 | 392 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 187 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
242 Autres charges externes. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
280 Produits financiers | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 187 282.00 | | | 187 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 790.00 | | | 124 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 187 282.00 | | | 187 282.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 130.00 | | | 1 130.00 |