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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 2 510.00 | 2 714.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 081.00 | 2 510.00 | 3 391 570.00 | 3 394 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 906.00 | | 435 906.00 | 435 906.00 |
BZ Autres créances | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
CF Disponibilités | 222 868.00 | | 222 868.00 | 222 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 611.00 | | 695 611.00 | 695 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 692.00 | 2 510.00 | 4 087 182.00 | 4 089 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 388 855.00 | | 3 388 855.00 | 3 388 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 693 790.00 | 489 283.00 | | 693 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 218.00 | 554 506.00 | | 515 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 109.00 | 1 044 890.00 | | 1 210 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 960.00 | 2 854 500.00 | | 2 412 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 114.00 | 286 234.00 | | 321 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 1 448.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 126.00 | 241 547.00 | | 140 126.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 405.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 073.00 | 3 384 136.00 | | 2 877 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 182.00 | 4 429 026.00 | | 4 087 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 051.00 | | 4 030.00 | 3 390 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 394 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | 3 175.00 | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 000.00 | | 856.00 | 3 388 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 713.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 713.00 | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 602.00 | 461 602.00 | | 461 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412 961.00 | 451 856.00 | 1 842 774.00 | 2 412 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 018.00 | 468 018.00 | | 468 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 132.00 | 471 132.00 | | 471 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 073.00 | 915 968.00 | 1 842 774.00 | 2 877 073.00 |