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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 3 482.00 | 6 887.00 | 10 369.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 384.00 | 3 482.00 | 48 902.00 | 52 384.00 |
060 Stock marchandises | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
072 Créances – Autres | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
084 Disponibilités | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
110 Total général Actif | 131 492.00 | 3 482.00 | 128 010.00 | 131 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 020.00 | | | 275 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 105.00 | | | 173 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 349.00 | | | -12 349.00 |
242 Autres charges externes. | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
252 Charges sociales | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 769.00 | | | 273 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 792.00 | | | 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |