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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 251.00 | 1 049.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 908.00 | 138 195.00 | 56 713.00 | 194 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 869.00 | 27 800.00 | 52 069.00 | 79 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 077.00 | 167 246.00 | 109 831.00 | 277 077.00 |
BT Marchandises | 249 475.00 | | 249 475.00 | 249 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 487 218.00 | | 487 218.00 | 487 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 242.00 | | 780 242.00 | 780 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 320.00 | 167 246.00 | 890 074.00 | 1 057 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 546 240.00 | 381 279.00 | | 546 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 513.00 | 164 962.00 | | 143 513.00 |
DL TOTAL (I) | 690 853.00 | 547 340.00 | | 690 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 461.00 | 87 279.00 | | 70 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 808.00 | 48 616.00 | | 60 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 5 759.00 | | 40 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 812.00 | 10 340.00 | | 20 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 221.00 | 151 994.00 | | 199 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 074.00 | 699 334.00 | | 890 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 054.00 | 32 917.00 | | 78 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 049.00 | | 33 029.00 | 244 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 749.00 | | 33 029.00 | 241 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 964.00 | 50 282.00 | | 116 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 460.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 173.00 | 49 822.00 | | 116 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 461.00 | 17 131.00 | 53 329.00 | 70 461.00 |
VI Groupe et associés | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 191.00 | 78 054.00 | 53 329.00 | 192 191.00 |