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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 1 056.00 | 14 944.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 182.00 | 9 381.00 | 101 801.00 | 111 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 348.00 | 3 176.00 | 33 172.00 | 36 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 212.00 | 14 703.00 | 152 510.00 | 167 212.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CF Disponibilités | 907 059.00 | | 907 059.00 | 907 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 741.00 | | 978 741.00 | 978 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 953.00 | 14 703.00 | 1 131 251.00 | 1 145 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 683.00 | 1 091.00 | 2 592.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 800.00 | -759.00 | | -1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 117.00 | -1 041.00 | | 589 117.00 |
DL TOTAL (I) | 592 318.00 | 3 200.00 | | 592 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 236.00 | 15 040.00 | | 278 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 997.00 | 2 251.00 | | 231 997.00 |
EA Autres dettes | 9 305.00 | 1 400.00 | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 933.00 | 18 691.00 | | 538 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 251.00 | 21 891.00 | | 1 131 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 638.00 | | | 529 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565.00 | | 162 647.00 | 4 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | | 146 647.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370.00 | 14 333.00 | | 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | 737.00 | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 12 541.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 236.00 | 278 236.00 | | 278 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 228.00 | 224 228.00 | | 224 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 395.00 | 10 099.00 | 9 295.00 | 19 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 933.00 | 529 638.00 | 9 295.00 | 538 933.00 |