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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 412.00 | 57 867.00 | 38 545.00 | 96 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 553.00 | 59 146.00 | 40 407.00 | 99 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
072 Créances – Autres | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
084 Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
110 Total général Actif | 130 711.00 | 59 146.00 | 71 565.00 | 130 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 465.00 | | | 272 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
230 Autres produits | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 018.00 | | | 319 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 826.00 | | | 118 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 461.00 | | | -14 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
252 Charges sociales | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
262 Autres charges | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 201.00 | | | 378 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 183.00 | | | -59 183.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 392.00 | | | -60 392.00 |