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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 573.00 | 50 369.00 | 18 204.00 | 68 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 143.00 | 173 943.00 | 252 200.00 | 426 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 791.00 | 224 312.00 | 283 479.00 | 507 791.00 |
BT Marchandises | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BZ Autres créances | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CF Disponibilités | 540 989.00 | | 540 989.00 | 540 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 347.00 | | 637 347.00 | 637 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 138.00 | 224 312.00 | 920 826.00 | 1 145 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 348 845.00 | 160 000.00 | | 348 845.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 027.00 | 188 845.00 | | 240 027.00 |
DL TOTAL (I) | 616 764.00 | 376 737.00 | | 616 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 361.00 | 257 648.00 | | 193 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 150.00 | 86 500.00 | | 79 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 551.00 | 16 995.00 | | 31 551.00 |
EA Autres dettes | | 36 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 062.00 | 397 882.00 | | 304 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 826.00 | 774 619.00 | | 920 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 783.00 | 204 629.00 | | 175 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 517.00 | | 784 517.00 | 784 517.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 014.00 | | 785 014.00 | 785 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 172.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | 13 582.00 | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 644.00 | 58 767.00 | | 53 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 150.00 | 776 481.00 | | 863 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 123.00 | 587 636.00 | | 623 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 027.00 | 188 845.00 | | 240 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 140.00 | 56 172.00 | | 168 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 895.00 | | 2 821.00 | 491 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 140.00 | 56 172.00 | | 168 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 140.00 | 56 172.00 | | 168 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
UX Autres créances clients | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VB T. V. A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 254.00 | 64 974.00 | 128 280.00 | 193 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 317.00 | | | 64 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 347.00 | 78 430.00 | 12 917.00 | 91 347.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 063.00 | 175 783.00 | 128 280.00 | 304 063.00 |