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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 000.00 | 497 000.00 | 1 142 000.00 | 1 639 000.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CF Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 247.00 | 497 000.00 | 1 167 247.00 | 1 664 247.00 |
CU Autres participations | 1 639 000.00 | 497 000.00 | 1 142 000.00 | 1 639 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 314.00 | -357 201.00 | | -317 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 449.00 | 39 887.00 | | 145 449.00 |
DK Provisions réglementées | 32 477.00 | 24 677.00 | | 32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 545 612.00 | 392 363.00 | | 545 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 904.00 | 722 629.00 | | 582 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 199.00 | 53 613.00 | | 35 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 600.00 | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | 274.00 | | 277.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 635.00 | 783 617.00 | | 621 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 247.00 | 1 175 980.00 | | 1 167 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | -7 800.00 | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 426.00 | | | -12 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 168 500.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 551.00 | 128 613.00 | | 14 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 449.00 | 39 887.00 | | 145 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 000.00 | | | 1 639 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 000.00 | | | 1 639 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 795.00 | 142 378.00 | 434 417.00 | 576 795.00 |
VI Groupe et associés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 635.00 | 187 218.00 | 434 417.00 | 621 635.00 |