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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 2 919.00 | 81.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 313.00 | 126 140.00 | 211 173.00 | 337 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 382.00 | 129 059.00 | 342 323.00 | 471 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
084 Disponibilités | 233 030.00 | | 233 030.00 | 233 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 653.00 | | 252 653.00 | 252 653.00 |
110 Total général Actif | 724 035.00 | 129 059.00 | 594 976.00 | 724 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 784 088.00 | 619 803.00 | | 784 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 718.00 | 15 506.00 | | 44 718.00 |
230 Autres produits | 590.00 | 13 558.00 | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 396.00 | 648 866.00 | | 829 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 030.00 | 146 997.00 | | 193 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 193 915.00 | 154 222.00 | | 193 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 389.00 | 6 683.00 | | 8 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 953.00 | 165 378.00 | | 180 953.00 |
252 Charges sociales | 33 675.00 | 25 764.00 | | 33 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 523.00 | 37 500.00 | | 39 523.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 522.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 350.00 | 537 065.00 | | 649 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 047.00 | 111 801.00 | | 180 047.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | 1 338.00 | | 2 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 908.00 | 414.00 | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 734.00 | 25 891.00 | | 42 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 339.00 | 84 158.00 | | 134 339.00 |