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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 702.00 | 46 131.00 | 25 572.00 | 71 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 276.00 | 47 085.00 | 98 191.00 | 145 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 961.00 | 3 098.00 | 293 864.00 | 296 961.00 |
BZ Autres créances | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CF Disponibilités | 279 929.00 | | 279 929.00 | 279 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 754.00 | 3 098.00 | 645 657.00 | 648 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 030.00 | 50 182.00 | 743 848.00 | 794 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 780.00 | 197 780.00 | | 197 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 425.00 | 1 287.00 | | 3 425.00 |
DH Report à nouveau | 40 638.00 | -22 274.00 | | 40 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 734.00 | 65 051.00 | | 25 734.00 |
DL TOTAL (I) | 304 397.00 | 278 664.00 | | 304 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 439.00 | 48 666.00 | | 222 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 857.00 | 44 686.00 | | 44 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 749.00 | 39 414.00 | | 40 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 038.00 | 113 322.00 | | 131 038.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 1 696.00 | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 450.00 | 395 795.00 | | 439 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 848.00 | 674 459.00 | | 743 848.00 |