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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
BZ Autres créances | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
CU Autres participations | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 081.00 | 30 894.00 | | 47 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 832.00 | 16 187.00 | | 14 832.00 |
DL TOTAL (I) | 63 013.00 | 48 181.00 | | 63 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 915.00 | 69 874.00 | | 56 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 610.00 | 15 610.00 | | 16 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 945.00 | 85 484.00 | | 73 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 958.00 | 133 665.00 | | 136 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 535.00 | 85 484.00 | | 38 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167.00 | 1 812.00 | | 3 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 832.00 | 16 187.00 | | 14 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 784.00 | 14 374.00 | 35 410.00 | 49 784.00 |
VI Groupe et associés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 814.00 | 31 404.00 | 35 410.00 | 66 814.00 |