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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 598.00 | 202.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 268.00 | 6 070.00 | 8 198.00 | 14 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 442.00 | 40 934.00 | 28 508.00 | 69 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 344.00 | 47 602.00 | 39 742.00 | 87 344.00 |
BT Marchandises | 441 101.00 | | 441 101.00 | 441 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
BZ Autres créances | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CF Disponibilités | 380 018.00 | | 380 018.00 | 380 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 491.00 | | 928 491.00 | 928 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 835.00 | 47 602.00 | 968 233.00 | 1 015 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 397 404.00 | 292 867.00 | | 397 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 674.00 | 104 537.00 | | 108 674.00 |
DL TOTAL (I) | 509 378.00 | 400 704.00 | | 509 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 8 576.00 | | 3 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260.00 | 256 204.00 | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 289.00 | 186 575.00 | | 169 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 981.00 | 26 661.00 | | 23 981.00 |
EA Autres dettes | 245 724.00 | 67 746.00 | | 245 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 855.00 | 545 763.00 | | 458 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 233.00 | 946 467.00 | | 968 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 795.00 | 16 807.00 | | 30 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 400.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 597.00 | 16 407.00 | | 30 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 724.00 | 245 724.00 | | 245 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VB T. V. A. | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 595.00 | 442 595.00 | | 442 595.00 |