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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 800.00 | 14 100.00 | 4 700.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 900.00 | 300.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 305.00 | 15 000.00 | 141 305.00 | 156 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 315.00 | 15 000.00 | 277 315.00 | 292 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
DH Report à nouveau | | -1 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 042.00 | 45 533.00 | | 69 042.00 |
DL TOTAL (I) | 119 533.00 | 50 491.00 | | 119 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 052.00 | 144 188.00 | | 120 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 2 549.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 7 840.00 | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 553.00 | 26 451.00 | | 25 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 782.00 | 181 028.00 | | 157 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 315.00 | 231 519.00 | | 277 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 205.00 | 61 098.00 | | 62 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 066.00 | | 437 066.00 | 437 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 066.00 | | 437 066.00 | 437 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 9 931.00 | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 770.00 | 398 253.00 | | 441 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 727.00 | 352 720.00 | | 372 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 042.00 | 45 533.00 | | 69 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 305.00 | | | 156 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 333.00 | 6 667.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 6 667.00 | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 052.00 | 24 476.00 | 95 576.00 | 120 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 782.00 | 62 205.00 | 95 576.00 | 157 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 327.00 | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | 5 249.00 | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 13 200.00 | 11 804.00 | | 13 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 294.00 | 25 523.00 | | 26 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | 719.00 | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | 1 046.00 | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 413.00 | 79 010.00 | | 87 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 827.00 | 37 730.00 | | 42 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 635.00 | 42 576.00 | | 44 635.00 |