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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 664.00 | 221.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 885.00 | 11 664.00 | 221.00 | 11 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 319.00 | 11 664.00 | 64 656.00 | 76 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 775.00 | 7 506.00 | | 8 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 654.00 | 21 270.00 | | 36 654.00 |
DL TOTAL (I) | 47 630.00 | 30 975.00 | | 47 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 3 292.00 | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 827.00 | 2 200.00 | | 10 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | 2 885.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 026.00 | 8 377.00 | | 17 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 656.00 | 39 352.00 | | 64 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 026.00 | 8 377.00 | | 17 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 446.00 | 3 218.00 | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 3 218.00 | | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 800.00 | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 084.00 | 1 930.00 | | 2 084.00 |
ST Autres comptes | 10 039.00 | 5 388.00 | | 10 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 494.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | 1 294.00 | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 214.00 | 7 900.00 | | 12 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607.00 | 407.00 | | 607.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 123.00 | 7 319.00 | | 12 123.00 |