| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
BZ Autres créances | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CF Disponibilités | 17 826 768.00 | | 17 826 768.00 | 17 826 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 959 649.00 | | 17 959 649.00 | 17 959 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 964 771.00 | | 17 964 771.00 | 17 964 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 395.00 | -29 890.00 | | -446 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 552 240.00 | -416 504.00 | | -1 552 240.00 |
DL TOTAL (I) | 15 501 363.00 | 53 604.00 | | 15 501 363.00 |
DP Provisions pour risques | 6.00 | | | 6.00 |
DR TOTAL (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 803.00 | 1 314 638.00 | | 2 305 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 821.00 | 468 917.00 | | 156 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 400.00 | 1 977 804.00 | | 2 463 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 964 771.00 | 2 031 409.00 | | 17 964 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 118 356.00 | 118 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 118 356.00 | 118 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -328.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 321.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 712.00 | 741 444.00 | | 125 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 953.00 | 1 157 949.00 | | 1 677 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 552 240.00 | -416 504.00 | | -1 552 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 803.00 | 2 305 803.00 | | 2 305 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 995.00 | 132 880.00 | 5 115.00 | 137 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 400.00 | 2 463 400.00 | | 2 463 400.00 |