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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 866.00 | 1 554.00 | 9 312.00 | 10 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 888.00 | 44 931.00 | 71 957.00 | 116 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 675.00 | 46 485.00 | 89 190.00 | 135 675.00 |
BT Marchandises | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 303.00 | | 282 303.00 | 282 303.00 |
BZ Autres créances | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CF Disponibilités | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 690.00 | | 530 690.00 | 530 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 365.00 | 46 485.00 | 619 880.00 | 666 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 793.00 | 153 429.00 | | 165 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 213.00 | 12 364.00 | | 53 213.00 |
DL TOTAL (I) | 230 005.00 | 176 793.00 | | 230 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 979.00 | 58 620.00 | | 43 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 108.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 126.00 | 374 294.00 | | 228 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 539.00 | 121 382.00 | | 110 539.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 874.00 | 555 354.00 | | 389 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 880.00 | 732 147.00 | | 619 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 591.00 | 511 441.00 | | 360 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 335.00 | | 18 340.00 | 117 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 140.00 | | 15 614.00 | 112 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 036.00 | 24 449.00 | | 22 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 036.00 | 24 449.00 | | 22 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 913.00 | 14 630.00 | 29 283.00 | 43 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 126.00 | 228 126.00 | | 228 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 282 303.00 | 282 303.00 | | 282 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 591.00 | | | 360 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VP Divers | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 335.00 | 339 140.00 | 5 195.00 | 344 335.00 |
VW T.V.A. | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 874.00 | 360 591.00 | 29 283.00 | 389 874.00 |