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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 307.00 | | 184 307.00 | 184 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897.00 | 2 985.00 | 17 912.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 284.00 | 4 505.00 | 20 779.00 | 25 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 505.00 | 7 490.00 | 223 015.00 | 230 505.00 |
BT Marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CF Disponibilités | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 962.00 | 7 490.00 | 350 472.00 | 357 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
DL TOTAL (I) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 630.00 | | | 152 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 412.00 | | | 300 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 472.00 | | | 350 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 480.00 | | | 172 480.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 027.00 | 469 881.00 | 508 908.00 | 39 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 027.00 | 469 881.00 | 508 908.00 | 39 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 24 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 959.00 | | | 516 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 898.00 | | | 476 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 568.00 | 24 636.00 | 100 285.00 | 152 568.00 |
VI Groupe et associés | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VP Divers | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790.00 | 6 198.00 | 6 592.00 | 12 790.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 412.00 | 172 480.00 | 100 285.00 | 300 412.00 |