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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | 4 433.00 | 109 567.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 591.00 | 4 030.00 | 62 561.00 | 66 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 039.00 | 3 699.00 | 65 340.00 | 69 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 068.00 | 12 162.00 | 242 906.00 | 255 068.00 |
BT Marchandises | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 280.00 | 12 162.00 | 388 119.00 | 400 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 610.00 | 6 000.00 | | 79 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 842.00 | 20 781.00 | | 1 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 691.00 | 8 962.00 | | -14 691.00 |
DL TOTAL (I) | 71 722.00 | 36 342.00 | | 71 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 113.00 | | | 215 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | 2 100.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | 47 648.00 | | 57 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 043.00 | 34 410.00 | | 38 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 397.00 | 84 158.00 | | 316 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 119.00 | 120 501.00 | | 388 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 456.00 | 84 158.00 | | 132 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 113.00 | 31 172.00 | 127 099.00 | 215 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 912.00 | 23 474.00 | 5 438.00 | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 397.00 | 132 456.00 | 127 099.00 | 316 397.00 |