| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 504.00 | 41 001.00 | 61 502.00 | 102 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 547.00 | 168 661.00 | 250 885.00 | 419 547.00 |
AH Fonds commercial | 795 600.00 | | 795 600.00 | 795 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 598.00 | 622 661.00 | 1 268 936.00 | 1 891 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 782.00 | 332 910.00 | 684 872.00 | 1 017 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 227 032.00 | 1 165 235.00 | 3 061 796.00 | 4 227 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 459.00 | 30 875.00 | 760 584.00 | 791 459.00 |
BN En cours de production de biens | 539 789.00 | | 539 789.00 | 539 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 300.00 | | 2 652 300.00 | 2 652 300.00 |
BZ Autres créances | 640 850.00 | | 640 850.00 | 640 850.00 |
CF Disponibilités | 660 272.00 | | 660 272.00 | 660 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 942.00 | 30 875.00 | 5 293 067.00 | 5 323 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 975.00 | 1 196 110.00 | 8 354 864.00 | 9 550 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -980 012.00 | -151 369.00 | | -980 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 847 132.00 | -828 642.00 | | -1 847 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 575.00 | 318 575.00 | | 288 575.00 |
DL TOTAL (I) | -1 538 570.00 | 338 562.00 | | -1 538 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 954.00 | 1 575 406.00 | | 2 916 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 872.00 | 2 143 872.00 | | 1 843 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 264.00 | 3 266 938.00 | | 3 548 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 409.00 | 591 640.00 | | 583 409.00 |
EA Autres dettes | 1 000 934.00 | 1 582.00 | | 1 000 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 893 434.00 | 7 579 439.00 | | 9 893 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 864.00 | 7 918 001.00 | | 8 354 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 996 812.00 | 2 849 496.00 | | 4 996 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 808.00 | 7 757 799.00 | 7 759 607.00 | 1 808.00 |
FG Production vendue services | 845 582.00 | 195 067.00 | 1 040 649.00 | 845 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 390.00 | 7 952 866.00 | 8 800 256.00 | 847 390.00 |
FM Production stockée | | | -456 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 875.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 942.00 | 283 849.00 | | 94 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 942.00 | 283 849.00 | | 94 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 942.00 | 253 849.00 | | 64 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 296.00 | 253 849.00 | | 65 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 646.00 | 30 000.00 | | 29 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 423.00 | -268 129.00 | | -106 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 146.00 | 18 440 879.00 | | 8 533 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 380 279.00 | 19 269 522.00 | | 10 380 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 847 132.00 | -828 642.00 | | -1 847 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 454 547.00 | 999 759.00 | | 1 454 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 371.00 | | 139 104.00 | 4 153 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 504.00 | | | 102 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 443.00 | 4 227 032.00 | | 65 443.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 504.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215 148.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 443.00 | 2 909 381.00 | | 65 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 798.00 | | 12 350.00 | 1 202 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 069.00 | | 126 754.00 | 2 848 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 132.00 | 624 104.00 | | 541 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 570.00 | 92 091.00 | | 76 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 060.00 | 511 512.00 | | 444 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843 872.00 | 600 000.00 | 1 200 000.00 | 1 843 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548 264.00 | 3 548 264.00 | | 3 548 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 873.00 | 227 873.00 | | 227 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 817.00 | 172 817.00 | | 172 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 301.00 | 2 652 301.00 | | 2 652 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 157 457.00 | 157 457.00 | | 157 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 743.00 | 262 993.00 | 2 490 857.00 | 2 915 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 688.00 | | | 1 500 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 351.00 | | | 460 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 423.00 | 306 423.00 | | 306 423.00 |
VP Divers | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 574.00 | 3 298 574.00 | | 3 298 574.00 |
VW T.V.A. | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 893 435.00 | 4 996 813.00 | 3 690 857.00 | 9 893 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |