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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 300.00 | 10 556.00 | 39 744.00 | 50 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 300.00 | 10 556.00 | 39 744.00 | 50 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 521.00 | 7 731.00 | 6 790.00 | 14 521.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
084 Disponibilités | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 228.00 | 7 731.00 | 66 497.00 | 74 228.00 |
110 Total général Actif | 124 528.00 | 18 287.00 | 106 241.00 | 124 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 922.00 | | | 302 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 438.00 | | | 305 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
242 Autres charges externes. | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
252 Charges sociales | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 093.00 | | | 303 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -932.00 | | | -932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |