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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 271.00 | 4 964.00 | 14 307.00 | 19 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 80.00 | 503.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 854.00 | 5 044.00 | 16 809.00 | 21 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 487.00 | 5 044.00 | 56 443.00 | 61 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 861.00 | | | -17 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 266.00 | -17 861.00 | | 9 266.00 |
DL TOTAL (I) | -7 094.00 | -16 361.00 | | -7 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 4 309.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 48 978.00 | | 31 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 225.00 | 16 864.00 | | 19 225.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 14 272.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 537.00 | 84 422.00 | | 63 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 443.00 | 68 062.00 | | 56 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 1 747.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 9 676.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -1 926.00 | | -1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 054.00 | 138 681.00 | | 152 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 788.00 | 156 542.00 | | 142 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 266.00 | -17 861.00 | | 9 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 571.00 | | 1 283.00 | 20 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 271.00 | | 583.00 | 19 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 700.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 2 930.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 930.00 | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 391.00 | 35 391.00 | 2 000.00 | 37 391.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |