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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 992.00 | 4 405.00 | 2 587.00 | 6 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 303.00 | 30 358.00 | 104 945.00 | 135 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 977.00 | 34 763.00 | 113 214.00 | 147 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CF Disponibilités | 227 341.00 | | 227 341.00 | 227 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 503.00 | | 260 503.00 | 260 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 480.00 | 34 763.00 | 373 717.00 | 408 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 839.00 | 32 168.00 | | 46 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 238.00 | 89 671.00 | | 77 238.00 |
DL TOTAL (I) | 129 577.00 | 127 339.00 | | 129 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 311.00 | 112 943.00 | | 144 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | 45 060.00 | | 51 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 442.00 | 43 235.00 | | 45 442.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 1 745.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 140.00 | 202 983.00 | | 244 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 717.00 | 330 322.00 | | 373 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 435.00 | 101 189.00 | | 125 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 840.00 | | 79 027.00 | 70 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 147 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 142 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 181.00 | | 79 004.00 | 65 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | 23.00 | 5 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 951.00 | 11 990.00 | 1 179.00 | 23 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 951.00 | 11 990.00 | 1 179.00 | 23 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 122.00 | 25 417.00 | 118 705.00 | 144 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 445.00 | 27 763.00 | 5 682.00 | 33 445.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 140.00 | 125 435.00 | 118 705.00 | 244 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | 1 572.00 | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 505.00 | 12 125.00 | | 35 505.00 |
ST Autres comptes | 73 149.00 | 63 316.00 | | 73 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 445.00 | 27 892.00 | | 26 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 499.00 | 26 398.00 | | 4 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 784.00 | 41 891.00 | | 87 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | 1 049.00 | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 991.00 | 2 621.00 | | 6 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 125.00 | 55 165.00 | | 74 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 837.00 | 31 983.00 | | 54 837.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 882.00 | 145 224.00 | | 222 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |