| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 120.00 | 30 580.00 | 8 540.00 | 39 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 213.00 | 645.00 | 858.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 277.00 | 104 144.00 | 222 133.00 | 326 277.00 |
BF Prêts | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 084.00 | 134 937.00 | 1 200 147.00 | 1 335 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BZ Autres créances | 128 672.00 | | 128 672.00 | 128 672.00 |
CF Disponibilités | 1 199 646.00 | | 1 199 646.00 | 1 199 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 245.00 | | 1 377 245.00 | 1 377 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 329.00 | 134 937.00 | 2 577 393.00 | 2 712 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 809.00 | 328 542.00 | | 328 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 759.00 | 151 267.00 | | 153 759.00 |
DL TOTAL (I) | 515 568.00 | 512 809.00 | | 515 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 478.00 | 804 421.00 | | 1 251 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 8 241.00 | | 38 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 531.00 | 113 794.00 | | 291 531.00 |
EA Autres dettes | 419 019.00 | 27 410.00 | | 419 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 825.00 | 953 866.00 | | 2 061 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 393.00 | 1 466 675.00 | | 2 577 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 568.00 | 221 238.00 | | 924 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 715.00 | | 1 562 715.00 | 1 562 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 715.00 | | 1 562 715.00 | 1 562 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 131.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 186 230.00 | 83 632.00 | | 186 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 706.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 941.00 | -706.00 | | -3 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 335.00 | 52 932.00 | | 51 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 110.00 | 1 082 060.00 | | 1 610 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 351.00 | 930 793.00 | | 1 456 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 759.00 | 151 267.00 | | 153 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 508.00 | | 402 576.00 | 932 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | 12 810.00 | 26 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 000.00 | | 340 858.00 | 608 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 369.00 | | 48 903.00 | 277 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806.00 | 44 131.00 | | 90 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 048.00 | 9 532.00 | | 21 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 758.00 | 34 386.00 | | 69 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 187.00 | 213 187.00 | | 213 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 019.00 | 419 019.00 | | 419 019.00 |
UP Prêts | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UX Autres créances clients | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 850.00 | 41 984.00 | 181 326.00 | 518 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 628.00 | 72 236.00 | 288 380.00 | 732 628.00 |
VI Groupe et associés | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 394.00 | | | 537 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 437.00 | 121 437.00 | | 121 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 428.00 | 198 428.00 | | 198 428.00 |
VW T.V.A. | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 825.00 | 924 568.00 | 469 705.00 | 2 061 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | 3 491.00 | | 5 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 588.00 | 22 239.00 | | 11 588.00 |
ST Autres comptes | 219 994.00 | 119 624.00 | | 219 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 307.00 | 72 574.00 | | 78 307.00 |
YT Sous‐traitance | 493.00 | | | 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 025.00 | 3 609.00 | | 7 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 695.00 | 7 100.00 | | 12 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 402.00 | 236 050.00 | | 345 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 064.00 | 41 949.00 | | 65 064.00 |
ZE Dividendes | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 383.00 | 214 437.00 | | 310 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |