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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 631.00 | 8 342.00 | 10 288.00 | 18 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 1 508.00 | 1 538.00 | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 180.00 | 28 051.00 | 68 129.00 | 96 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 899.00 | 46 974.00 | 61 926.00 | 108 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 436.00 | 84 875.00 | 395 561.00 | 480 436.00 |
BT Marchandises | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
BZ Autres créances | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 699.00 | | 204 699.00 | 204 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 135.00 | 84 875.00 | 600 260.00 | 685 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 085.00 | | | -76 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 271.00 | -76 085.00 | | 12 271.00 |
DL TOTAL (I) | -61 814.00 | -74 085.00 | | -61 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 425.00 | 224 959.00 | | 209 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 845.00 | 196 829.00 | | 210 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 653.00 | 168 510.00 | | 149 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 084.00 | 102 890.00 | | 90 084.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 89 633.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 074.00 | 782 820.00 | | 662 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 260.00 | 708 735.00 | | 600 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 760.00 | | 9 509.00 | 487 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 833.00 | 480 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 833.00 | 205 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 546.00 | | | 256 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 404.00 | | 9 509.00 | 212 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 531.00 | 50 178.00 | 16 833.00 | 51 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 616.00 | 3 726.00 | | 4 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 1 015.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 422.00 | 45 436.00 | 16 833.00 | 46 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 653.00 | 149 653.00 | | 149 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 911.00 | 212 911.00 | | 212 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 112 606.00 | 112 606.00 | | 112 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
VP Divers | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 130.00 | 169 950.00 | 180.00 | 170 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 074.00 | 475 953.00 | | 662 074.00 |