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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 4 280.00 | 4 375.00 | 8 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 655.00 | 4 280.00 | 4 375.00 | 8 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
084 Disponibilités | 925 533.00 | | 925 533.00 | 925 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 939 536.00 | | 939 536.00 | 939 536.00 |
110 Total général Actif | 948 191.00 | 4 280.00 | 943 911.00 | 948 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 836.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 906 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 023 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
242 Autres charges externes. | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 516.00 | | | -28 516.00 |
280 Produits financiers | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 028 096.00 | | | 1 028 096.00 |
294 Charges financières | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641 378.00 | | | 641 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423 229.00 | | | 423 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 640 046.00 | | | 640 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 648 142.00 | | | 648 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 640 046.00 | | | 640 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640 046.00 | | | 640 046.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 023 895.00 | | | 1 023 895.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 383 849.00 | | | 383 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 201.00 | | | 4 201.00 |