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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 549 266.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | | | 39 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 186.00 | |
CU Autres participations | | | 549 266.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 571.00 | 38 407.00 | | 77 571.00 |
DH Report à nouveau | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 320.00 | 39 264.00 | | 59 320.00 |
DL TOTAL (I) | 180 315.00 | 120 995.00 | | 180 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 352.00 | 361 743.00 | | 321 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 519.00 | 86 532.00 | | 87 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 871.00 | 448 275.00 | | 408 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 186.00 | 569 271.00 | | 589 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 913.00 | 44 940.00 | | 64 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592.00 | 5 675.00 | | 5 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 320.00 | 39 264.00 | | 59 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 266.00 | | | 549 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 549 266.00 | | | 549 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 266.00 | 1.00 | | 549 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 266.00 | | | 549 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -14 953.00 | -14 953.00 | | -14 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 980.00 | 569.00 | 167 011.00 | 280 980.00 |
VI Groupe et associés | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 871.00 | 128 459.00 | 167 011.00 | 408 871.00 |